Sollstellung-Neu

Werden nicht alle Schaltflächen angezeigt, fehlt Ihnen die nötige Berechtigung zur Bearbeitung.

	Vorschau führt eine vorläufige Sollstellung für alle gewählten Mandanten durch. Prüfen Sie unbedingt die Daten, bevor die endgültige Sollstellung erstellt wird. Die Vorschau kann auch für kommende Monate erstellt werden, allerdings können Zahlungen, die im voraus eingegangen sind, nicht geprüft werden.
	Zurücksetzen macht alle Änderungen an dem Datensatz rückgängig. Es werden wieder die zuletzt gespeicherten Daten eingeblendet bzw. eine leere Erfassungsmaske. Bestätigen Sie die Sicherheitsfrage mit OK.
	Liste/Zurück wechselt zur vorherigen Ansicht.
	Beiträge/Zusatzkosten öffnet die Schnellerfassung, um vor der Sollstellung die Anzahl der in Anspruch genommenen Beiträge und/oder Zusatzkosten, die nach Einzelbetrag berechnet werden, zu hinterlegen. Erläuterung
	Ausgabe druckt die vorläufige Sollstellung für alle Kinder im PDF-Format. Der Ausdruck ist nur für eine Betreuungseinrichtung möglich.

Der monatliche Abrechnungslauf startet mit der Sollstellung. Die Sollstellung ermittelt das neue Monatssoll für alle Kinder mit dem Status lfd. Vertrag und berücksichtigt dabei die jeweilige Anteil der einzelnen Zahler, Reste/Überzahlungen aus dem Vormonat und Nachberechnungen (Zugänge/Abgänge). Kinder mit dem Status abgemeldet bilden eine Ausnahme, wenn Reste/Überzahlungen, Nachberechungen (Abgang und Zugang) oder unausgeglichene Kostenarten bei einer Fälligkeit von 0,00 € vorhanden sind.

Zur Kontrolle wird für jede Sollstellung erste eine Vorschau ersetllt. Die endgültige Sollstellung kann nur einmal pro Kind und Monat erstellt werden. Der Vorgang lässt sich nicht zurücksetzen!

Kinder mit dem Status abgemeldet kommen nur in die Sollstellung, wenn Reste/Überzahlungen, Nachberechungen (Abgang und Zugang) oder unausgeglichene Kostenarten bei einer Fälligkeit von 0,00 € vorhanden sind.

Oftmals werden Zusatzkosten wie z.B. Essen einen Monat später abgerechnet. In solch einem Fall muss die Sollstellung diese Zusatzkosten auch bei Kindern berücksichtigen, die den Status abgemeldet erreicht haben. Hier ist zu beachten:

• Zusatzkosten, die durch die Sollstellung NICHT zurückgesetzt werden, werden nur bis zum letzten Monat Betreuungsmonat berücksichtigt. Das betrifft Zusatzkosten, die nach Monatsbetrag berechnet werden und individuelle Zusatzkosten, bei denen das Kennzeichen Bei Sollstellung zurücksetzen auf Nein steht.

• Zusatzkosten, mit automatischer Zurücksetzung, werden noch einmal im darauf folgenden Monat (bereits Status abgemeldet) verrechnet. Dies betrifft Zusatzkosten, die nach Einzelbetrag (Anzahl) berechnet werden und individuelle Zusatzkosten, bei denen das Kennzeichen Bei Sollstellung zurücksetzen auf Ja steht.

Abgemeldete Kinder kommen solange in die Sollstellung bis alle Kostenarten ausgeglichen sind. Eine Umbuchungszahlung kann mit dem Monatsabschluss erzeugt werden. Das Stichdatum für die Prüfung ist der 01.01.2015.

Wurde unter <Standard/Abrechnungsfreien Monat> ein Monat festgelegt, wird für diesen Monat kein neues Monatssoll errechnet. Eine Sollstellung muss trotzdem durchgeführt werden, um weiterhin Zahlungen (z.B. Daueraufträge) erfassen zu können. Die Sollstellung berücksichtigt nur Zusatzkosten, die nach Einzelbetrag berechnet werden und individuelle Zusatzkosten, bei denen der Betrag bei der Sollstellung zurückgesetzt wird.

1. Wählen Sie <

Abrechnung/

Sollstellung/

Neu>, um eine Sollstellung bzw. vorerst eine Vorschau zu erstellen.

2. Legen Sie den Monat, Jahr und Mandant für die Sollstellung fest. Durch halten der STRG-Taste lassen sich mehrere Einträge in dem Multiselektionsfeld markieren (maximal 20). Um alle Einträge zu markieren, nutzen Sie die Funktion

Alle auswählen. Steht Ihnen nur eine Betreuungseinrichtung zur Verfügung wird diese automatisch markiert.

3. Starten Sie die

Vorschau. Die Vorschau schreibt keine Daten fest, sondern berechnet nur die voraussichtlichen Beträge. Die Vorschau kann beliebig oft erstellt werden. Kontrollieren Sie die Fälligkeiten und nehmen notwendige Korrekturen vor.

Erstellen erzeugt die endgültige Sollstellung, dieses ist je Kind und Monat nur einmal zulässig. Der Vorgang kann NICHT rückgängig gemacht werden! Änderungen an den Sollstellungsdaten sind nicht mehr möglich. Nachträgliche Korrekturen können nur mit einer Nachberechnung bearbeitet werden.

• Der Layer Fehlerhafter Satz listet die Kinder auf, für die KEIN neues Monatssoll ermittelt werden konnte. Die Anzahl der fehlerhaften Sätze wird in Klammern hinter der Layerbezeichnung angezeigt. Beachten Sie den Hinweis zum Fehler. Die Bearbeitung der fehlerhaften Sätze ist auch nach den endgültigen Sollstellung möglich. Die Sollstellung für eine Monat kann mehrfach durchgeführt werden, allerdings für ein Kind immer nur einmal. Spätestens zum Monatsabschluss müssen die fehlerhaften Sätze bereinigt sein.

• Der Layer Vorschau Sollstellung listet alle Kinder auf, für die ein neues Monatssoll berechnet werden konnte. Die Anzahl der Sätze erscheint in Klammern. Prüfen Sie die Angaben zum neuen Monatssoll, die Reste aus Vormonaten, berücksichtige Nachberechnungen (Zugang/Abgang) und die komplette Fälligkeit je Kind.

Kinder mit dem Status abgemeldet kommen weiterhin in die Sollstellung, wenn Reste/Überzahlungen, Nachberechungen (Abgang und Zugang) oder unausgeglichene Kostenarten bei einer Fälligkeit von 0,00 € vorhanden sind. Eine Umbuchungszahlung zum Ausgleich der Kostenarten kann beim Monatsabschluss erzeugt werden.

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Ansehen öffnet die Detailansicht für ein Kind. Bei Bedarf

drucken Sie die Seitenansicht aus.

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Ausgabe im Formularkopf druckt die vorläufige Sollstellung für alle Kinder im PDF-Format. Der Ausdruck ist nur für eine Betreuungseinrichtung möglich.

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Kind bearbeiten wechselt auf das Stammblatt des Kindes. Falls notwendig, korrigieren Sie die Abrechnungsdaten und/oder erfassen eine Nachberechnung.

Speichern Sie die Änderung und wechseln mit

Zurück in die Vorschau-Sollstellung.

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Vorläufige Sollstellung erneut erstellen aktualisiert die Vorschau für das entsprechende Kind.

Der Layer Durchgeführt Sollstellung listet je Kind das Monatssoll, die berücksichtigten Reste, Nachberechnungen (Zugang/Abgang) und die daraus resultierte Fälligkeit auf. Änderungen an den Sollstellungsdaten sind nicht mehr möglich. Nachträgliche Korrekturen können nur mit einer Nachberechnung bearbeitet werden.

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Ansehen öffnet die Detailansicht für ein Kind. Bei Bedarf

drucken Sie die Seitenansicht aus.